A három legnagyobb újdonság

1. Cashflow-terv három rétegben

Eddig is megjelentek a rendszerben a nyitott számlák, mostantól azonban a jövőt is igyekszik megjeleníteni a rendszer. Az új cashflow-terv három oszlopra épül: tények (nyitott számlák), kötött tételek (szerződések, bérek), és egy jóslat, amelyet a rendszer a partnerei fizetési szokásaiból tanul. Az eredmény: grafikonon látható, várható pénzmozgás a következő 1, 2, 3 és 6 hónapra – nem egy statikus kalkulátor, hanem élő, adatból táplálkozó pénzügyi terv.

A modell azt is figyelembe veszi, hogy nem minden partner fizet havi rendszerességgel: az évente egyszer vagy csak eseti jelleggel esedékes tételek (biztosítás, útdíj, éves díjak) többé nem szóródnak szét hamis módon minden hónapra – partnerenként és irányonként beállítható, hogy havi, időszakos, éves vagy eseti a ritmus. A várható tételek a diagramból közvetlenül szerkeszthetők vagy törölhetők is.

2. Partner-kockázati pontszám

Minden partnerhez két külön, 1–től 100-ig skálázott mutató tartozik: egy vevő- és egy szállító-oldali kockázati pontszám, faktoronkénti indoklással a partner adatlapján. A pontszám nem csak megjelenik – riasztásként ott van a dokumentumlistában is, és beépült a számla-ellenőrzésbe, tehát a kockázatos partner ténylegesen szűrhető lesz a mindennapi munkában.

3. Szerződés-generálás, jogilag biztonságos módon

A szerződésszövegeket eddig is generálta a rendszer – az új megközelítés viszont nem hagyja, hogy a nyelvi modell "kitaláljon" jogi tartalmat. A mintaszerződésből egyszer, sablonosításkor keresi meg a modell a változó adatokat és cseréli helykitöltőre; a tényleges generálás onnantól kezdve előre meghatározott behelyettesítés. Ez azt jelenti: kiszámítható, auditálható, és minden generált szerződés visszavezethető ugyanarra a logikára. A sablon-motort két körben csiszoltuk valós tesztelési visszajelzések alapján, és mostantól vizuális szerkesztő, élő előnézetes markdown-szerkesztő, arculati színséma-választás és PDF-export is tartozik hozzá.

Pénzügy, banki utalás, likviditás

• Utalási listák biztonságosabb kezelése. Hibás utalási fájl esetén a lezárt lista visszanyitható vagy törölhető, a hozzá tartozó kifizetés-bejegyzésekkel együtt – nincs többé zsákutca a banki átadásnál.
• Pontosabb banki tétel-párosítás. Deviza-számlánál a nettó és áfa a számla árfolyamarányán számolódik, a partner-felismerés alias-táblát kapott (ugyanaz a partner többféle névvel is felismerhető a kivonaton), és bővült a kategorizáláshoz használt kulcsszókészlet.
• Bankszámlakivonat újrafeldolgozása extra AI-költség nélkül is elérhető.
• Kötelező pénznem és validált számlaszám a partner bankszámlájánál, hogy hibás adat ne juthasson el az utalási fájlig.

Számlák, NAV, könyvelési átadás

• Időszaki zárás (hamarosan): beállítható zárónap, ami után a számlák teljesítési dátuma és a projekt-allokációk visszamenőleg nem módosíthatók – a leadott hónap adata utólag nem változhat meg.
• Jóváhagyott számla zárolása (hamarosan): bekapcsolható funkció, amellyel a jóváhagyott számla adatai zároltak, visszanyitásukhoz külön jogosultság kell.
• Teljesebb NAV-adatátvétel: a saját mértékegység nem vész el, az áfakulcs normalizált, a NAV-tételsorok védettek a felülírás ellen, és a tárolt NAV-XML visszamenőleg is újrafeldolgozható.
• Célzott NAV-lekérés egyetlen számlaszámra, teljes időszak újratöltése nélkül.
• Könyvelési átadás nyugalmi állapotból: az Oriana-átadás mostantól nem munka közben, eseményre indul el, hanem ötpercenként, kizárólag a legalább 15 perce nem módosított számlákra – így nem kerülhet át félkész tétel, és megszűnik a duplikált beküldés kockázata.
• Kereszt-szervezetű párosítás tiltása, hogy két szervezet között ne fordulhasson el véletlenül keveredés számla és dokumentum között.
• Számlaletöltés e-mailből: további szolgáltatóktól (számlázóprogram.app, dynamicgroup.hu).

Partnerek, kockázat, cégadatok

• Partner 360 bővítés: görgethető lista a tulajdonosokról és a cégjegyzésre jogosultakról, külön nézet a partner-mutatóknak.
• Partner-elemzés modul GDPR-tudatosan: a cégadat-elemzés külön kapcsolható modul, saját jogosultsággal – csak az fér hozzá, akinek valóban szüksége van rá.
• Automatikus bankszámlaadat-kiegészítés cégadat-lekérdezésből, felülvizsgálati lehetőséggel.
• Egységes EU-s adószám-kezelés, magyar adószám-jogosultsági ellenőrzéssel.

Szerződések, HR, munkaügy

• Munkaszerződés dedikált adatkinyerése: bér, munkakör, időtartam célzott kiolvasása, a bizonytalan eseteket a rendszer felülvizsgálatra jelöli.
• Bővített munkavállalói törzs (születési név, telefon, állampolgárság), rugalmasabb Excel-import és XLSX-export a dolgozói listából.
• Kereskedelmi szerződés-sablon, demó-készlet, hogy egy új céges fiók induláskor ne üres felülettel találkozzon.

Beszerzés, üzleti analitika

• Beszállító-összehasonlítás alapanyag szinten. A több tucat, különböző kiszerelésű cikk-változat egyetlen alapanyagba vonható össze, kiszerelésre átszámolva – így valódi egységár-összevetés készül, akár a chatben feltett kérdésre válaszolva is.
• GVH Árfigyelő-adatok beépítése a beszerzési ár-összevetésbe.
• Részletes projekt-riportok: éves kimutatás havi bontásban (bevétel, kiadás, eredmény, fedezet %), költséghely-riport szűréssel, rendezéssel és összesítésekkel.
• Üzleti irányítópult vezetői panelekkel.

Dokumentumkezelés, iktatás, keresés

• AI-címkejavaslat feldolgozás közben, robot ikonnal megkülönböztetve a kézi címkétől – külön AI-hívás nélkül, tehát gyakorlatilag többletköltség nélkül.
• Gyűjtő (binder) tömeges feltöltéshez, automatikus azonosító-képzéssel – nagy iratmennyiség rendezett iktatása kevesebb kattintással.
• Megrendelés és szállítólevél mint önálló irattípus, saját adatkinyeréssel és a számlához kapcsolással.
• Dokumentum-kapcsolatok gráfja és tudásgráf: a cégek, számlák, szerződések és projektek közötti valós kapcsolatok feltérképezése, 3D-s megjelenítéssel.
• Jobb keresési minőség: a hiányos szövegréteggel indexelt dokumentumok felismerése és javítása, a PDF típusának (szkennelt vagy szöveges) automatikus besorolásával.
• Ékezetes fájlnevek egységesítése, a duplikátumok és a „nem található” hibák megszüntetése.

AI-asszisztens, tartalomkészítés

• Üzleti minőségű export a chat vászonról: PDF fejléccel és oldalszámmal, jobbra zárt számoszlopokkal, DOCX ugyanebben a stílusban, valamint önálló, stílusozott HTML.
• Kimutatások generálása beszélgetésből (CSV, HTML, DOCX, PDF, XLSX), mindig szerkeszthető, exportálható vásznon.
• Hallucináció-ellenőrzés a válasz után: a kritikus adatokat tartalmazó válaszokat külön ellenőrző lépés vizsgálja – az asszisztens inkább jelzi, ha nem tudja a választ, mint hogy kitaláljon egy hihető számot.
• Erősebb éjszakai modell, saját, helyben futó szerverparkban, magyar nyelvű méréssel validálva – minden feldolgozás saját hardveren történik, harmadik félhez nem kerül ki adat.

CRM, értékesítés, kommunikáció

• Lead létrehozása cégadat-lekérdezésből egy kattintással, automatikusan képzett kapcsolattartókkal a tulajdonosokból és a cégjegyzésre jogosultakból – nincs többé kézi átgépelés az értékesítési folyamat elején.
• Több CRM e-mail-kapcsolat (hamarosan): márkánként vagy üzletáganként külön feladó cím és SMTP.
• Egységes e-mail beállítások (hamarosan): minden e-mail-kapcsolat egyetlen felületen látható és szerkeszthető.

Megbízhatóság és biztonság

A fejlesztések mögött komoly üzemeltetési munka is zajlott: elkészült a rendszer katasztrófa-helyreállítási terve, lezajlott az ISO 9001 és ISO 27001 hiányelemzés, és elkészültek az EU AI Act és GDPR szempontú adatlapok a nyelvi modellek használatáról. Az ütemezett futásokról mostantól állandó értesítés érkezik, ha valami kimarad, a feldolgozási sor pedig önmagát javítja beragadás esetén. Az AI-alapú funkciók token-elszámolása is pontosabb és átláthatóbb lett.

Felhasználói élmény

Végül, de nem utolsósorban: egységesebb DocAI-arculat, letisztultabb dokumentum- és mappanavigáció, javított mobil- és tablet-nézet, egységes magyar formátumú (Ft, %, dátum) grafikonok világos és sötét módban egyaránt, gyorsabb listák és érthetőbb hibaüzenetek az űrlapokon.

Számokban

Az elmúlt két hónapban 242 fejlesztői változás került a rendszerbe a három kódbázisban, és 36 fejlesztési szál zárult le. Új irattípus-támogatás érkezett munkaszerződésre, megrendelésre és szállítólevélre – a korábbi számla, szerződés, bérjegyzék és bankszámlakivonat mellé. A feldolgozás továbbra is 100%-ban saját hardveren történik, külső AI-szolgáltató bevonása nélkül.

Mit hoz az ősz?

A fejlesztés nem áll meg: már dolgozunk a következő nagy szálon is. 

Nézzen körül a www.docit.hu és a www.docai.hu oldalon a részletekért.